Maestría en Administración de Riesgos

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ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México

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Pablo Nieves

Maestría en Administración de Riesgos

• Modalidad de impartición
  La modalidad es presencial.
• Número de horas
  La duración total es de diez trimestres.
• Titulación oficial
  El título es: Magíster en Administración de Riesgos.
• Valoración del programa
  El objetivo del programa es la formación de profesionales con gran capacidad de análisis relativo a aspectos económicos y financieros, para la toma de decisiones teniendo en cuenta los posibles riesgos ante una inversión, crédito o acción en el mercado. El programa contempla la preparación del estudiante para que obtenga un alto nivel de conocimientos técnicos sobre el tema.
• Precio del curso
  Consultar precio.
• Dirigido a
  El programa es dirigido a titulados y profesionales, con amplios conocimientos relacionados a la economía, matemáticas, física, etc.
• Empleabilidad
  Quien finalice la maestría estará capacitado para desempeñarse principalmente como asesor económico dentro de una empresa o en una consultora de riesgos.

Comentarios sobre Maestría en Administración de Riesgos - Presencial - Álvaro Obregón - CDMX - Ciudad de México

• Contenido
  Maestría en Administración de Riesgos.

  
  

  Generalidades del Programa:

  
  

  Objetivo del curso.

  
  

  El programa académico tiene el propósito de contribuir al desarrollo del sector financiero, así como al de instituciones de otro tipo que requieran profesionales en la Administración de Riesgos a través de la formación de especialistas con una concepción global de la disciplina, un alto nivel de conocimientos técnicos y habilidades para la toma de decisiones.

  
  

  ¿A quién va dirigido?.

  
  

  A profesionales con antecedentes muy sólidos en análisis cuantitativo. Los egresados de licenciaturas como Matemáticas, Actuaría, Matemáticas Aplicadas, Economía, Física o áreas afines son candidatos naturales, aunque esto no limita la posibilidad de aceptar aspirantes que posean otros antecedentes profesionales.

  
  

  Requisitos de admisión.

  
  

  Para poder ser considerado como candidato a ingresar al programa de la Maestría en Administración de Riesgos, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
  

  • Ser titulado, preferentemente de las carreras de Actuaría, Matemáticas, Economía, Física o alguna otra con un alto contenido de análisis cuantitativo.

  • Tener promedio mínimo de 8.0(ocho) en la licenciatura.

  • Presentar y aprobar el examen de admisión.

  • Presentar y acreditar dos exámenes de clasificación (Microeconomía y Estadística Matemática). En caso de no aprobar alguno de los exámenes de clasificación, de acuerdo con el juicio del Comité de Admisiones, se podrán cursar los propedéuticos respectivos, y su admisión estará condicionada a la aprobación de los exámenes finales correspondientes.

  • Realizar íntegramente el procedimiento de admisión.

  Plan de estudios.

  
  

  PRIMER TRIMESTRE.

  Introducción al Análisis de Riesgos

  Microeconomía Financiera I

  Análisis Multivariado para Riesgos

  Simulación para Riesgos

  
  

  SEGUNDO TRIMESTRE.

  Inversiones I

  Microeconomía Financiera II

  Procesos Estocásticos para Riesgos

  Métodos Estadísticos Bayesianos

  
  

  TERCER TRIMESTRE.

  Análisis de Riesgos de Mercado

  Inversiones II

  Series de Tiempo para Riesgos

  Optimización para Riesgos

  
  

  CUARTO TRIMESTRE.

  Análisis de Riesgos de Crédito I

  Diseño de Bases de Datos

  Optativa I

  Optativa II

  
  

  QUINTO TRIMESTRE.

  Análisis de Riesgos de Crédito II

  Inversiones III

  Valores de Renta Fija

  Econometría Financiera

  
  

  SEXTO TRIMESTRE.

  Riesgo Operativo

  Valores de Renta Variable

  Data Warehouse

  Optativa III

  
  

  Plan de estudios en diez trimestres.

  
  

  PRIMER TRIMESTRE.

  Introducción al Análisis de Riesgos

  Microeconomía Financiera I

  Análisis Multivariado para Riesgos

  
  

  SEGUNDO TRIMESTRE.

  Inversiones I

  Microeconomía Financiera II

  Procesos Estocásticos para Riesgos

  
  

  TERCER TRIMESTRE.

  Inversiones II

  Series de Tiempo para Riesgos

  
  

  CUARTO TRIMESTRE.

  Diseño de Bases de Datos

  Optativa I

  
  

  QUINTO TRIMESTRE.

  Valores de Renta Fija

  Econometría Financiera

  Simulación para Riesgos

  
  

  SEXTO TRIMESTRE.

  Valores de Renta Variable

  Data Warehouse

  Métodos Estadísticos Bayesianos

  
  

  SÉPTIMO TRIMESTRE.

  Análisis de Riesgos de Mercado

  Optimización para Riesgos

  
  

  OCTAVO TRIMESTRE.

  Análisis de Riesgos de Crédito I

  Optativa II

  
  

  NOVENO TRIMESTRE.

  Análisis de Riesgos de Crédito II

  Inversiones III

  
  

  DÉCIMO TRIMESTRE.

  Riesgo Operativo

  Optativa III

  
  

  MATERIAS OPTATIVAS.

  • Redes Neuronales para Finanzas
  • Modelos Lineales Generalizados para Riesgos
  • Análisis de Supervivencia para Riesgos
  • Temas Selectos de Estadística para Riesgos
  • Temas Selectos de Matemáticas para Riesgos
  • Temas Selectos de Riesgos
  • Administración de Instituciones Financieras
  • Valuación de Opciones y Derivados
  • Laboratorio de Riesgos
  • Gestión de Portafolios
  • Modelos e Incertidumbre en Finanzas
  • Procesos Estocásticos para Finanzas
  • Series de Tiempo Financieras
  • Administración de Riesgos para Compañías de Seguros

  Duración.

  10 trimestres

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